PROCES INWESTYCYJNY. Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.
Fundusz Investor TOP 25 Małych Spółek od początku roku zarobił 9,5%. Miejmy nadzieję, że ten solidny wynik zostanie powtórzony i w następnym roku, ponieważ sytuacja fundamentalna, czyli ogólna sytuacja ekonomiczna, wielu małych i średnich spółek jest dobra lub bardzo dobra. Tak przynajmniej uważa Łukasz Hejak, zarządzający funduszem. Co prawda, niepokoją nie najlepsze dane makroekonomiczne, czy krajowa polityka, jednak potencjał do wzrostów tych najmniejszych spółek powinien być stosunkowo duży. Wszak wycenianie są one obecnie tanio, a przy odpowiedniej selekcji spółek, zarządzający jest w stanie zdziałać jeszcze dużo dla inwestorów. Warto zauważyć, że polityka inwestycyjna tego funduszu koncentruje się na relatywnie małych spółkach. Na chwilę obecną, fundusz inwestuje bowiem 71% aktywów w akcje (docelowo może mieć ulokowane w nich nawet 100%), głównie małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Ponadto lokuje swoje środki w inne instrumenty, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w 25% w gotówce w PLN oraz innych aktywach, w tym w dłużnych papierach wartościowych. Zdaniem zarządzającego, o niewygórowanych wycenach małych i średnich spółek świadczą kolejne wezwania ogłaszane przez inwestorów strategicznych lub fundusze typu private equity. Łukasz Hejak podkreśla, że podstawą inwestowania w tzw. misie (małe i średnie spółki), jest selekcja i na tym koncentruje się Investor Top 25 Małych Spółek. Tym samym, można podejrzewać, że fundusz będzie skupiał swoją uwagę na eksporterach, którym służy aktualnie słabnący złoty, którego mocne umocnienie jest w najbliższym czasie praktycznie nieprawdopodobne. Ponieważ brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znacznego umocnienia złotego, można liczyć na to, że eksporterzy pozostaną grupą wyróżniającą się na warszawskim parkiecie – podkreśla Łukasz Hejak. Co więcej, małe i średnie spółki to na warszawskiej giełdzie nadal segment, w którym najłatwiej trafić na okazję inwestycyjną, czyli atrakcyjnie wycenianą firmę o dobrych perspektywach wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Szukamy przede wszystkim firm z pomysłem na rozwój i wzrost wartości, przemyślaną strategią i zarządem, który jest w stanie ją zrealizować dbając przy tym o interes wszystkich akcjonariuszy. Oceniając spółkę bardziej patrzymy na strukturę jej bilansu, generowane przepływy finansowe i skuteczność realizacji strategii, niż na raportowany zysk. Uważam, że kierując się tymi kryteriami sektor spółek o niższej kapitalizacji daje możliwość znalezienia ciekawych firm – tłumaczy zarządzający. Biotechnologiczne i biomedyczne innowacje w portfelu Na koniec czerwca 2016 roku, zarządzający funduszem, Łukasz Hejak, posiadał 40 spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy, bo ok. 10-procentowy udział utrzymywał on w firmie Mabion Jest ona pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. Przedmiotem działalności tej firmy jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych. Są to leki oparte na technologii przeciwciał monoklonalnych (przeciwciała otrzymywane z jednego klonu odpowiednich limfocytów, czyli komórek wchodzących w skład układu odpornościowego), która stanowi dzisiaj fundament walki z nowotworami. W dalszej kolejności pod względem wielkości udziału, zarządzający, blisko 4% swoich środków postawił na akcje Adiuvo Investment Firma ta rozpoczęła działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Zapewnia ochronę własności intelektualnej, walidację technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwanie certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku. Dzięki temu, Adiuvo jest w stanie podporządkowywać regułom handlowym projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Firma poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów nutraceutycznego (wszelkie surowce, czy substancje pochodzące z naturalnej żywności, które zapewniają dodatkowe korzyści zdrowotne dla organizmu, ponad podstawowe ich wartości odżywcze) oraz segmentu urządzeń medycznych i ‘digital health’ (zespojenie cyfrowych i genomowych odkryć w obszarze zdrowia, opieki zdrowotnej, życia i społeczności). Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w Polsce W top 3 pod względem wielkości udziału w portfelu funduszu, znajduje się również spółka Enter Air Jest ona polską czarterową linią lotniczą, przy tym jest liderem rynku czarterowego w Polsce oraz obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Otrzymane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, iż udało im się wejść do grona najlepszych przewoźników lotniczych w kraju. Enter Air posiada sześć stałych baz operacyjnych – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Manchseterze. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta polskie takie jak: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie Zachodniej. Jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ? Jak powszechnie wiadomo, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Także po stronie inwestycji w małe i średnie spółki można aktualnie takowe wymienić. Niestety „misie” od dłuższego czasu borykają się z dwoma wyzwaniami – niepewnością odnośnie kształtu systemu emerytalnego i niską płynnością. Choć wicepremier Morawiecki przedstawił plan zakładający utrzymanie kapitałowego filara systemu emerytalnego, to jednak niedawno z Ministerstwa Pracy znów wyszedł sygnał o możliwości całkowitej likwidacji OFE i nacjonalizacji należących do nich aktywów. Niepewność jest jednym z czynników, którego inwestorzy nie lubią najbardziej, a niestety politycy dbają o to, by stale wpływał on na wyceny i aktywność na GPW – tłumaczy Łukasz Hejak. Pewnym ryzykiem może być również stosunkowa duża koncentracja w jednej spółce, jakim jest w tym przypadku firma Mabion Z jednej strony może to być odbierane jako szansa na szybszy wzrost portfela funduszu, jednak z drugiej – generuje dodatkowe ryzyko. Przystępny fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzyko Fundusz ten cechuje podwyższone ryzyko inwestycyjne, z uwagi na ścisłe powiązanie z rynkiem akcyjnym. Przeznaczony jest więc dla inwestorów nie tylko liczących na ponadprzeciętne zyski, ale również akceptujących możliwość poniesienia większej straty. Na wejściu, minimalna wpłata wynosi zaledwie 100 zł, zatem jest bardzo przystępny dla każdego inwestora. Analitycy badający wnikliwie rynki pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej, nadali funduszowi pozytywną 12-miesięczną perspektywę wzrostu, dla klas aktywów znajdujących się w portfelu Investor Top 25 Małych Spółek. Ponadto, fundusz ten posiada wysoką jakość i efektywność zarządzania. Warto go obserwować.
🟢 Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Numer LEI wydany: 07.02.2014. Adres: c/o INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.,1,Warszawa Mokotowska 1,Warszawa,00-640,PL-14.
Fundusz Investor TOP 25 Małych Spółek od początku roku zarobił 9,5%. Miejmy nadzieję, że ten solidny wynik zostanie powtórzony i w następnym roku, ponieważ sytuacja fundamentalna, czyli ogólna sytuacja ekonomiczna, wielu małych i średnich spółek jest dobra lub bardzo dobra. Tak przynajmniej uważa Łukasz Hejak, zarządzający funduszem. Co prawda, niepokoją nie najlepsze dane makroekonomiczne, czy krajowa polityka, jednak potencjał do wzrostów tych najmniejszych spółek powinien być stosunkowo duży. Wszak wycenianie są one obecnie tanio, a przy odpowiedniej selekcji spółek, zarządzający jest w stanie zdziałać jeszcze dużo dla treści:1 Co najmniej 70% akcji małych spółek w portfelu2 Zarządzający szukają okazji w sektorze MiŚ3 Biotechnologiczne i biomedyczne innowacje w portfelu4 Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w Polsce5 Jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?6 Przystępny fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzykoCo najmniej 70% akcji małych spółek w portfeluWarto zauważyć, że polityka inwestycyjna tego funduszu koncentruje się na relatywnie małych spółkach. Na chwilę obecną, fundusz inwestuje bowiem 71% aktywów w akcje (docelowo może mieć ulokowane w nich nawet 100%), głównie małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Ponadto lokuje swoje środki w inne instrumenty, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest ulokowana w 25% w gotówce w PLN oraz innych aktywach, w tym w dłużnych papierach szukają okazji w sektorze MiŚZdaniem zarządzającego, o niewygórowanych wycenach małych i średnich spółek świadczą kolejne wezwania ogłaszane przez inwestorów strategicznych lub fundusze typu private equity. Łukasz Hejak podkreśla, że podstawą inwestowania w tzw. misie (małe i średnie spółki), jest selekcja i na tym koncentruje się Investor Top 25 Małych Spółek. Tym samym, można podejrzewać, że fundusz będzie skupiał swoją uwagę na eksporterach, którym służy aktualnie słabnący złoty, którego mocne umocnienie jest w najbliższym czasie praktycznie nieprawdopodobne. Ponieważ brak jest przesłanek wskazujących na możliwość znacznego umocnienia złotego, można liczyć na to, że eksporterzy pozostaną grupą wyróżniającą się na warszawskim parkiecie – podkreśla Łukasz więcej, małe i średnie spółki to na warszawskiej giełdzie nadal segment, w którym najłatwiej trafić na okazję inwestycyjną, czyli atrakcyjnie wycenianą firmę o dobrych perspektywach wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Szukamy przede wszystkim firm z pomysłem na rozwój i wzrost wartości, przemyślaną strategią i zarządem, który jest w stanie ją zrealizować dbając przy tym o interes wszystkich akcjonariuszy. Oceniając spółkę bardziej patrzymy na strukturę jej bilansu, generowane przepływy finansowe i skuteczność realizacji strategii, niż na raportowany zysk. Uważam, że kierując się tymi kryteriami sektor spółek o niższej kapitalizacji daje możliwość znalezienia ciekawych firm – tłumaczy i biomedyczne innowacje w portfeluNa koniec czerwca 2016 roku, zarządzający funduszem, Łukasz Hejak, posiadał 40 spółek z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Zdecydowanie największy, bo ok. 10-procentowy udział utrzymywał on w firmie Mabion Jest ona pierwszą polską firmą biotechnologiczną i jedyną w kraju, która posiada w dorobku innowacje. Została utworzona w marcu 2007 roku. U podstaw jej powstania leżała idea zainicjowania działalności w obszarze gospodarki opartej o wiedzę i technologię. Przedmiotem działalności tej firmy jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych. Są to leki oparte na technologii przeciwciał monoklonalnych (przeciwciała otrzymywane z jednego klonu odpowiednich limfocytów, czyli komórek wchodzących w skład układu odpornościowego), która stanowi dzisiaj fundament walki z dalszej kolejności pod względem wielkości udziału, zarządzający, blisko 4% swoich środków postawił na akcje Adiuvo Investment Firma ta rozpoczęła działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Zapewnia ochronę własności intelektualnej, walidację technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwanie certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku. Dzięki temu, Adiuvo jest w stanie podporządkowywać regułom handlowym projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. Firma poszukuje oraz inwestuje w projekty z segmentów nutraceutycznego (wszelkie surowce, czy substancje pochodzące z naturalnej żywności, które zapewniają dodatkowe korzyści zdrowotne dla organizmu, ponad podstawowe ich wartości odżywcze) oraz segmentu urządzeń medycznych i ‘digital health’ (zespojenie cyfrowych i genomowych odkryć w obszarze zdrowia, opieki zdrowotnej, życia i społeczności).Zarządzający stawiają na rynek czarterowy w PolsceW top 3 pod względem wielkości udziału w portfelu funduszu, znajduje się również spółka Enter Air Jest ona polską czarterową linią lotniczą, przy tym jest liderem rynku czarterowego w Polsce oraz obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Otrzymane nagrody i wyróżnienia potwierdzają, iż udało im się wejść do grona najlepszych przewoźników lotniczych w kraju. Enter Air posiada sześć stałych baz operacyjnych – w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Manchseterze. Samoloty Enter Air obsługują również inne miasta polskie takie jak: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin i Lublin oraz sezonowo ponad 200 portów w Europie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w sektor MiŚ?Jak powszechnie wiadomo, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Także po stronie inwestycji w małe i średnie spółki można aktualnie takowe wymienić. Niestety „misie” od dłuższego czasu borykają się z dwoma wyzwaniami – niepewnością odnośnie kształtu systemu emerytalnego i niską płynnością. Choć wicepremier Morawiecki przedstawił plan zakładający utrzymanie kapitałowego filara systemu emerytalnego, to jednak niedawno z Ministerstwa Pracy znów wyszedł sygnał o możliwości całkowitej likwidacji OFE i nacjonalizacji należących do nich aktywów. Niepewność jest jednym z czynników, którego inwestorzy nie lubią najbardziej, a niestety politycy dbają o to, by stale wpływał on na wyceny i aktywność na GPW – tłumaczy Łukasz ryzykiem może być również stosunkowa duża koncentracja w jednej spółce, jakim jest w tym przypadku firma Mabion Z jednej strony może to być odbierane jako szansa na szybszy wzrost portfela funduszu, jednak z drugiej – generuje dodatkowe fundusz dla osób liczących na zysk, ale i akceptujących podwyższone ryzykoFundusz ten cechuje podwyższone ryzyko inwestycyjne, z uwagi na ścisłe powiązanie z rynkiem akcyjnym. Przeznaczony jest więc dla inwestorów nie tylko liczących na ponadprzeciętne zyski, ale również akceptujących możliwość poniesienia większej straty. Na wejściu, minimalna wpłata wynosi zaledwie 100 zł, zatem jest bardzo przystępny dla każdego badający wnikliwie rynki pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej, nadali funduszowi pozytywną 12-miesięczną perspektywę wzrostu, dla klas aktywów znajdujących się w portfelu Investor Top 25 Małych Spółek. Ponadto, fundusz ten posiada wysoką jakość i efektywność zarządzania przez TFI. Warto go obserwować. Może być doskonałą inwestycją na czarną godzinę, emeryturę lub inne cele, których horyzont jest dalszy niż najbliższe 5 lat.
Średnich i Małych Spółek 50% / 50% PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Investor Top Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Małych i
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Kup Fundusz Akcyjny Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO akcji europejskich rynków wschodzących 3 4 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +0,64% -10,58% -19,46% -24,44% -26,40% -11,70% -3,63% -12,25% -0,94% Średnia dla grupy -0,62% -8,47% -26,35% -28,50% -26,10% -7,13% -17,26% -17,67% -23,90% Pozycja w grupie 1/5 5/5 3/5 4/5 4/5 4/5 2/4 3/4 1/3 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu -0,61% -67,27% +47,17% +11,92% -32,67% +18,36% +21,53% -10,13% -2,96% +5,83% +13,75% -10,20% +15,21% +16,06% +8,86% Średnia dla grupy +14,04% -48,65% +53,73% +16,64% -23,83% +22,68% -2,81% +1,12% -4,34% +9,77% +11,02% -17,16% +14,20% -1,84% +14,68% Pozycja w grupie 6/6 8/8 11/15 11/15 14/16 11/15 1/16 15/16 5/16 12/14 6/12 1/10 5/8 1/8 6/6 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Investors TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN Aktualna wartość jednostki 53,86 PLN ( Wartość aktywów 41,07 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji europejskich rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Europa Środkowo-Wschodnia Poziom ryzyka Ryzyko 5/7 Wysokie Benchmark 60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON Polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Struktura aktywów na dzień 76,58%Ryzykowne 42,48%Akcje krajowe 34,10%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,68%Pozostałe 0,68%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy
Sprawdź BR Plus. Notowania Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) (d. Aviva), aktualny kurs, analiza techniczna, analiza finansowa, raporty finansowe, rekomendacje oraz wiadomości.
Sprawdź dostępność danego funduszu w zależności od kanału dostępu. Źródło: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.
Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek: akcyjne: 2023-11-23: 18,47 PLN 27,50: 221,89: 12. Akcji PPE (d. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek
Investor Top Małych i Średnich Spółek Kup Fundusz Akcyjny Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO akcji polskich małych i średnich spółek 10 21 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M 1 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu -0,90% -11,43% -22,54% -24,75% -26,13% -3,97% +0,15% -2,35% -0,76% Średnia dla grupy -0,46% -9,02% -19,19% -22,07% -22,28% +5,38% +15,48% +8,40% -2,76% Pozycja w grupie 16/23 21/23 19/22 19/22 18/21 16/21 18/20 15/19 6/17 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +51,57% +20,04% +6,56% +87,09% +10,82% -66,91% +29,23% +16,20% -31,21% +24,89% +41,23% -13,17% +1,69% +11,73% +16,63% -15,17% +16,30% +10,67% +20,03% Średnia dla grupy +51,57% +20,04% +5,21% +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/3 6/8 15/15 13/16 9/16 16/18 2/19 1/21 17/21 18/22 14/23 2/22 4/22 3/24 19/24 15/22 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Investors TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN Aktualna wartość jednostki 289,97 PLN ( Wartość aktywów 105,90 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji polskich małych i średnich spółek Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 5/7 Wysokie Benchmark 65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID ON + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Struktura aktywów na dzień 79,15%Ryzykowne 66,50%Akcje krajowe 12,65%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,22%Pozostałe 0,22%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy
Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek. Fundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju
Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne Investor Parasol FIO akcji europejskich rynków wschodzących Kategoria jednostki: A PLN 53,86 PLN Aktualna wartość -0,80 PLN / -1,46% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Poprzednie nazwy funduszu DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus; Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN Minimalna kolejna wpłata 50 PLN Wartość aktywów (na dzień 41,07 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 5,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 2,00% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu 2 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,22 od 0,00 do 0,70 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,63% od 4,63% do 8,36% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji -0,02 od -0,14 do 0,01 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji europejskich rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Europa Środkowo-Wschodnia Poziom ryzyka (SRRI) Wysokie Benchmark 60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON Polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
z prospektem emisyjnym Investor Parasol FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Karta subfunduszu Investor Parasol FIO marzec 2022 Dane na dzień 31.03.2022 r. 2006 2009 2012 2014 2017 2019 2022-50% 0% 50% Źródło: obliczenia własne, stopa zwrotu od pierwszej wyceny Wyniki
Fundusz Investor top 25 małych spółek wydaje się dobrym rozwiązaniem na czas hossy segmentu małych spółek. Fundusz może być traktowany jako alternatywa dla funduszu Metlife małych spółek. Fundusz będzie zyskiwać znacznie na wartości w momencie, gdy hossę rozpocznie indeks sWig80 oraz indeks cenowy rynku. Jako jedyny indeks sWig80 ustanowił swoje minimum końcem 2019 roku – co jest sugestią, że potencjał spadkowy na tym indeksie kończy się. Nie będziemy dziś analizować indeksu sWig80 i jego wariantów przejścia do hossy (była niedawno analiza na blogu), ale przyjrzymy się samemu funduszowi Investor top 25 małych spółek, który w dłuższym terminie posiada siłę relatywną. W ostatnich latach pierwszym wyborem na rynek w segmencie małych spółek był fundusz Metlife małych spółek. W ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobre wyniki, bowiem jego bencharkiem jest indeks sWig80 (a ten ustanowił minimum końcem 2018 roku). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma szerszy benchmark, prócz segmentu sWig80 fundusz kupuje spółki najmniejsze. Fundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Benchmark funduszu wyznacza wzorzec składający się w 80% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 20% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Jeżeli chcemy w przyszłości nabyć fundusz, to najlepiej zrobić to w mBanku, który nie pobiera opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa (normalnie za nabycie zapłacimy 5%). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma długą historię (kiedyś nazywał się DWS), w czasie hoss notował bardzo dobre wyniki (na tle innych funduszy). Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest szerokość rynku – czyli hossa indeksu cenowego rynku. W odpowiednich warunkach (hossy na szerokim rynku) fundusz notuje dobre rezultaty. Siła indeksu Metlife małych spółek jest uzależniona od indeksu sWig80, dlatego w ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobry wynik. Jednak w szerszym horyzoncie fundusz Investor top 25 zaczyna mieć przewagę. Popatrzmy na porównanie 3 dobrych funduszy na rynku małych spółek w perspektywie 3 lat: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym fundusz Investor top 25 notuje lepszy wyniki na tle konkurencji. Co ważne – w latach ostatniej mocnej hossy (2009-2011) fundusz Investor miał siłę relatywną i przewagę nad funduszem Metlife. Taka sama sytuacja wystąpiła w latach 2012-2014, gdzie w czasie hossy Investor top 25 małych spółek nie miał sobie równych: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji O ile trudno wyrokować na przyszłość i oceniać możliwy wynik funduszu, o tyle długa historia funduszu i mocne zyski w czasie hoss powodują, że kolejne lata również mogą być bardzo dobre, a fundusz nam wszystkim może przynieść wiele radości. Jeżeli masz swoje przemyślenia, inwestujesz lub planujesz inwestycję w fundusz segmentu MISS, to napisz nam proszę swoją opinię – jest na miejsce w komentarzach. (1) Zapisz się na poniższą, bezpłatną listę (już kilka tysięcy inwestorów). (2) Dołącz do Abonentów i naśladuj nasze portfele (sygnały kupna i sprzedaży funduszy). (3) Napisz do mnie. Opisz swój problem dotyczący funduszy lub inwestowania w nie, a pomogę Ci.
Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2055 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1993-1997. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2055 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji
Nawet, jeśli na razie zyski spółek nie nadążają za indeksem, to z całą pewnością nie mamy do czynienia z żadną bańką spekulacyjną, a raczej z początkową fazą wzrostowego trendu. Źródło: loomberg Jak zaznaczyliśmy wcześniej, ostatnie wzrosty przy braku poprawy zysków spółek, zwiększyły znacznie średni wskaźnik ena/Zysk.
ozgsH. c1yq4bs41e.pages.dev/59c1yq4bs41e.pages.dev/97c1yq4bs41e.pages.dev/11c1yq4bs41e.pages.dev/38c1yq4bs41e.pages.dev/64c1yq4bs41e.pages.dev/44c1yq4bs41e.pages.dev/35c1yq4bs41e.pages.dev/71
investor top 50 małych i średnich spółek
